Модуль управления платежной позицией
Модуль управления платежной позицией позволяет сотрудникам казначейства создавать и редактировать требования по поддержанию банком мгновенной ликвидности с различными валютами и датами валютирования по собственным субсчетам банка. Требования исполняются сотрудниками инвестиционного блока банка.
Принцип работы
Сопоставление требований и созданных для их исполнения сделок производится автоматически серверной компонентой QORT.
Сотрудники казначейства могут отслеживать процесс исполнения требований, в т.ч. просматривать сделки, созданные для исполнения требований, группировать их в разрезе валют, групп инструментов и контрагентов, просматривать суммарные объемы сделок.
Информация отображается в таблицах терминала QORT. Сотрудники казначейства и инвестиционного блока имеют доступ к разному набору таблиц.
Типы учитываемых сделок:
- покупка/продажа валюты (OTC, Московская Биржа),
- валютный СВОП (OTC, Московская Биржа),
- покупка/продажа акций и облигаций (OTC),
- РЕПО (OTC, Московская Биржа),
- внебиржевой процентно-валютный СВОП.