Сверки
midQORT осуществляет ведение позиций на основе информации о сделках, полученных из программного комплекса QUIK и других систем. Функционал midQORT позволяет проводить сверки с данными из различных источников и корректировать позицию по итогам сверок. Результаты фиксируются в отчетах о сверках. Информация о проведённых сверках хранится в системе.
Сверки с отчетами бирж и клиринговых организаций
Биржевые отчеты и отчеты клиринговых организаций используются для сверки информации о сделках и позициях на конец дня, поступившей в midQORT из других источников. Это позволяет выявить расхождения между данными внутреннего учета и биржевой информацией, а также загрузить недостающую информацию из отчетов.
В midQORT реализованы сверки со следующими отчетами:
-
Московской биржи (для фондового, срочного и валютного рынков),
-
Санкт-Петербургской биржи (для рынка иностранных ценных бумаг),
-
НРД.
Сверка с отчетами обслуживающих брокеров
Система позволяет осуществлять сверку данных с отчетами обслуживающих брокеров. Как правило, сверка осуществляется через загрузку в midQORT файла определенного формата.Если при сверке обнаружены расхождения данных отчетов обслуживающего брокера с параметрами внутреннего учета, то о них сообщается в отдельной таблице. По результатам сверки может быть проведена корректировка текущих параметров позиций в midQORT и загружены недостающие параметры.
Сверка остатков с использованием промежуточной базы данных (ПБД)
Для корректировки параметров позиций в midQORT можно проводить сверки с данными бэк-офисных и других внешних систем. Для этого используется MS SQL база данных (промежуточная база данных — ПБД), в которую из внешних систем загружаются данные о позициях. С помощью этого механизма может быть учтена информация об изменениях остатков денежных средств и ценных бумаг, произошедших на основе неторговых операций клиентов, а также в результате начисления и списания комиссий.Сверку с данными из внешних систем с использованием ПБД возможно проводить как онлайн, так и по расписанию либо по запросу пользователя.