Новый функционал

APA отчетность стало возможно формировать в формате «csv».

Новый функционал

Добавлена таблица «Данные для уплаты налога по дивидендам», которая содержит следующую информацию:

— ID записи,

— ID корректировки,

— ставка налога,

— количество ценных бумаг, за которое происходит выплатa,

— сумма налога начисленная и удержанная,

— сумма доходов по коду 1010,

— сумма вычета по коду 601,

— сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету.

Новый функционал

Из агрегации по субсчетам стало возможно исключать выбранный шаблон комиссии.

При расчете комиссии от оценки портфеля добавлена возможность учета депозитов.

Появилась возможность частичного исполнения начислений комиссии этапами.

Стало возможным рассчитывать комиссию от дополнительного дохода, полученного, когда сделка была фактически заключена на более выгодных условиях, чем в поручении клиента.

Реализована возможность указывать максимальный размер комиссии в заданной валюте, который может быть снят с клиента суммарно по всем шаблонам тарифного плана.

Для шаблонов комиссий срочного рынка добавлен фильтр по базовым активам для активов сделки.

Поддержана возможность загрузки из QUIK данных о сумме клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой.

Новый функционал

Поддержана сверка с отчетом EQM151 «Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой».

Новый функционал

Добавлен отчет «Детализация расчета комиссии за прирост портфеля».

Новый функционал

Стало возможно редактировать корректировки через ПБД без указания счета, субсчета и актива.

Новый функционал

Добавлено шифрование паролей при подключении к Bloomberg, RuDATA, CBonds и НРД.

Новый функционал

Добавлена фильтрация по признаку «ID этапа» в редакторе таблицы «Этапы сделок».

При запуске расчета комиссии появился фильтр «Исключающий», при выборе которого будут применяться все шаблоны комиссий, не перечисленные в данном фильтре. Дополнительно к этому будут учитываться другие фильтры, поставленные параллельно фильтру «Исключающий».

Реализована возможность заполнения параметра «Способ подачи поручения» таблицы «Биржевые заявки» при получении заявки из QUIK.

Добавлена возможность поиска необходимого значения в диалоге по подстроке, без открытия фильтра диалога.

Новый функционал

Поддержано получение параметра «Дата платежа» из системы QUIK OMS.

Добавлена возможность учета операций клиента на срочном и фондовом рынках Московской Биржи на едином субсчете.

В таблицу и диалог редактирования инструментов и активов добавлено поле «UPI код».

Новый функционал

Из агрегации по субсчетам стало возможно исключать выбранный шаблон комиссии.

Поддержана возможность загрузки из QUIK данных о сумме клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой.

Новый функционал

Поддержана сверка с отчетом EQM151 «Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой».

Новый функционал

Стало возможно редактировать корректировки через ПБД без указания счета, субсчета и актива.

Новый функционал

Добавлено шифрование паролей при подключении к Bloomberg, RuDATA, CBonds и НРД.

Новый функционал

Добавлена фильтрация по признаку «ID этапа» в редактор таблицы «Этапы сделок».

Реализована возможность заполнения параметра «Способ подачи поручения» таблицы «Биржевые заявки» при получении заявки из QUIK.

Добавлена возможность поиска необходимого значения в диалоге по подстроке, без открытия фильтра диалога.

Добавлена возможность вызова меню «Подтвердить» для нескольких записей таблицы пулов.

Новый функционал

Поддержано получение параметра «Дата платежа» из системы QUIK OMS.

Добавлена возможность оценки актива в зависимости от места хранения.