Новый функционал

Решение

Поддержан экспорт и импорт данных в таблицу «Клиентские услуги» с помощью Модуля интеграции через web-сервисы.

backQORT

Для каждого кода фирмы стало возможно указывать, по каким торгово-клиринговым счетам не требуется загружать данные из QUIK в QORT.

backQORT, midQORT

Появилась возможность отключения корректировки системой QORT торговых лимитов в QUIK для определенных кодов фирм. Этот функционал используется в случае, когда клиенты брокера подключаются к нескольким серверам QUIK для балансировки нагрузки, и QORT для каждого сервера QUIK обновляет лимиты только по клиентам, торгующим через данный сервер.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

По результатам сверки с единой базой данных финансовых инструментов ESMA FIRDS реализована возможность информирования пользователя о выявленных расхождениях без внесения изменений в справочник активов backQORT.

backQORT

Новый функционал

Решение

Добавлена возможность автоматической рассылки сообщений о маржинальных событиях «Пробитие уровня покрытия срочного рынка вниз» и «Пробитие уровня покрытия срочного рынка вверх» при отслеживании гарантийного обеспечения на срочном рынке. Ранее подготовка таких сообщений производилась автоматически, а отправка была возможна только после подтверждения пользователем.

backQORT

При автоматическом обновлении списка запрещенных инструментов в QUIK стало возможно указывать для каких субсчетов backQORT нужно, а для каких не нужно обновлять этот список.

backQORT

Новый функционал

Решение

Если в текущем тарифном плане клиента указано правило начисления комиссий, совпадающее с одним из правил в новом тарифном плане, то новый тарифный план применен не будет, а пользователь QORT получит об этом соответствующее уведомление. Дополнительно при запуске расчета комиссий через терминал или по расписанию происходит проверка дублирования правил расчета комиссий в действующих тарифных планах. В случае выявления дубликатов, система выводит сообщение в терминал QORT или направляет его по электронной почте.

backQORT

Для некоторых правил расчетов комиссий («Оборот», «Оборот (фикс.)», «Доначисление») добавлена возможность начислять дополнительную комиссию для сделок, заключенных во время вечерней сессии на Московской Бирже.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для расчета уровня достаточности средств добавлен новый калькулятор, в котором можно пересчитывать параметры маржинальной торговли по портфелю (НПР1, НПР2) при изменении позиции по нескольким активам одновременно.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

Если неторговая операция типа «Вывод денежных средств» и «Налог» создается в backQORT на основании неторгового поручения, полученного из Модуля неторговых поручений QUIK, то для такой операции параметры клиентского поручения задаются автоматически в момент ее создания. Ранее привязка неторговой операции и поручения производилась отдельной процедурой.

backQORT

В карточку неторгового поручения добавлен дополнительный параметр — «Номер платежного поручения». Информацию о номере платежного поручения можно загружать в backQORT через промежуточную базу данных (ПБД) и импортировать из Модуля неторговых поручений QUIK.

backQORT, midQORT

При групповом изменении неторговых поручений в backQORT можно отбирать поручения по субсчетам отправителя и получателя, а также по внешнему комментарию, указанному в поручении.

backQORT

Новый функционал

Решение

Реализована возможность формирования отчета в формате xlsx по активам на основании таблицы «Маржинальные показатели». Этот отчет можно сформировать из контекстного меню таблицы сразу для нескольких активов.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

При вводе внебиржевой сделки через терминал системы или ПБД можно не указывать контрагента в случае, если сделка заключается через первичного брокера и конечный контрагент неизвестен.

backQORT

Реализована возможность в таблице сделок отдельно просматривать незакрытые сделки РЕПО.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Решение

В карточке инструмента добавлен дополнительный параметр «Комментарий», который может быть использован для отбора по собственным критериям.

backQORT

Появилась возможность копирования торгового поручения с помощью контекстного меню таблицы «Регистр поручений клиентов» терминала backQORT.

backQORT

Новый функционал

Решение

При сверке с отчетом EQM3T в качестве основания для расчетов может быть указан тип первичного документа в соответствии с предварительными настройками секции, на которой была заключена сделка.

backQORT

Теперь система может проводить сверку с биржевым отчетом SEM02 «Выписка из реестра заявок» в формате csv.

backQORT, midQORT

Реализована возможность проводить сверку с биржевыми отчетами только для определенных субсчетов. Данные для прочих субсчетов по итогам сверки в QORT обновляться не будут.

backQORT, midQORT

При сверке с файлом «Московская Биржа Фондовый рынок: Выписка из реестра сделок» (SEM03) функциональный тип сделки стал определяться, исходя из значения комментария сделки.

backQORT, midQORT

Новый функционал

При выставлении пуловой заявки стало возможно просматривать таблицу «Стакан цен». В этом случае при выборе определенного значения цены в стакане параметры пуловой заявки будут заполнены автоматически. Также «стакан» может быть вызван из таблицы «Биржевая информация на день торгов». В терминале одновременно может быть открыта только одна таблица «Стакан цен».

Добавлена возможность совершения сделок с валютными парами, в которых обе валюты отличны от рублей РФ.

Новый функционал

В окне «Сводные данные фонда» портфельного органайзера стала отдельно отображаться совокупная доля паев иностранных ПИФ, ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ относительно общей величины СЧА портфеля.

Новый функционал

Добавлена возможность удобной настройки ограничений для контроля размера совокупной открытой позиции по ценным бумагам и обязательствам определенного эмитента с учетом денежных средств на счетах этого эмитента.

Контроль ограничений можно проводить только по рейтингам активов без учета рейтингов их эмитентов и гарантов/поручителей.

Реализован новый тип ограничений — «Информационное». Такие ограничения не влияют на pre-trade и post-trade контроль и выводятся в виде текстовых уведомлений при подаче пуловой заявки для информирования трейдеров и управляющих о необходимости учитывать данные ограничения.

Новый функционал

Добавлена возможность импорта пуловых заявок РЕПО в capQORT через ПБД с указанием объема сделки. Количество инструмента в такой заявке будет рассчитано автоматически.

Для каждого кода фирмы стало возможно указывать, по каким торгово-клиринговым счетам не требуется загружать данные из QUIK в QORT.

Новый функционал

В таблицу «Биржевая информация на день торгов» добавлены параметры, отражающие информацию о доходности облигации к погашению при заключении сделки отдельно для цены спроса и цены предложения. Кроме того, из таблицы «Биржевая информация на день торгов» обычные пуловые заявки и заявки «РЕПО с ЦК безадресное» стали создаваться с автоматическим заполнением параметров.

В отчете «Лимитная ведомость» можно выбрать ограничения, для которых будет формироваться этот отчет. Если определенные ограничения не выбраны, отчет будет сформирован по всем ограничениям, привязанным к портфелям.

Новый функционал

Реализована сверка со списком бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Файл в формате csv должен быть предварительно загружен пользователем с сайта Московской Биржи.

Реализована сверка со списком бумаг, допущенных к торгам на Санкт-Петербургской Бирже. По результатам сверки может быть скорректирован классификатор торгуемости актива и признак принадлежности актива к определенному котировальному листу. Файл в формате csv должен быть предварительно загружен пользователем с сайта Санкт-Петербургской Биржи.

Новый функционал

РВ целях повышения быстродействия системы для каждого пользователя, в т.ч. и для системных компонент, реализована возможность параллельной обработки запросов. Количество параллельных потоков при обработке запросов для каждого пользователя может быть настроено отдельно.

Новый функционал

Реализован новый отчет «Нереализованная прибыль», отражающий расчет финансового результата от заданной даты переоценки и даты исторической покупки, а также расчет доходности к погашению с учетом погашений купонов, номиналов и дивидендных выплат.