Ведение остатков
В системе организован
- Учет ценных бумаг клиентов и собственной позиции.
- Учет российских и иностранных финансовых инструментов.
- Одновременный учет для разных депозитарных дней в одной учетной организации.
- Ведение плана счетов с возможностью настройки мультипланового учета.
- Возможность создавать произвольные аналитические группировки пассивных и активных счетов.
- Учет остатков в различных разрезах.
Учет остатков ведется в разрезе следующих параметров
- раздел счета депо,
- раздел счета места хранения,
- финансовый инструмент,
- синтетический классификатор (для маркированного учета),
- депозитарный день.
Система хранит исторические данные об остатках, при этом остатки автоматически пересчитываются.