Ведение остатков

В системе организован

• Учет ценных бумаг клиентов и собственной позиции.
• Учет российских и иностранных финансовых инструментов.
• Одновременный учет для разных депозитарных дней в одной учетной организации.
• Ведение плана счетов с возможностью настройки мультипланового учета.
• Возможность создавать произвольные аналитические группировки пассивных и активных счетов.
• Учет остатков в различных разрезах.

Учет остатков ведется в разрезе следующих параметров

• раздел счета депо,
• раздел счета места хранения,
• финансовый инструмент,
• синтетический классификатор (для маркированного учета),
• депозитарный день.