Учет корпоративных действий
Операции в системе на основе корпоративного события:
- Определение остатков финансовых инструментов, участвующих в корпоративном действии, на счетах депонентов.
- Получение инструкций депонентов на участие в корпоративном действии.
- Создание инвентарных операций: прием на учет/снятие с учета финансовых инструментов.
- Формирование отчетных форм:
- внутренних — список клиентов для возврата дивидендов,
- клиентских — информация о коэффициентах Д1, Д2, справка о выплате, справка о дивидендном доходе.
Для возможности обмена информацией с другими депозитариями, в т.ч. с НРД, возможен ввод и редактирование следующих данных:
- информации о корпоративном действии,
- уведомлений,
- инструкций депонентов,
- пакетов инструкций.
- через терминал depoQORT,
- через промежуточную базу данных,
- на основании данных, полученных через web-сервисы НРД.